业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 0022730
• 09992116
• 6890091
• 00700116
• 06181116
• 0024630
• 01318116
• 3003940

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.002273
• 116.09992
• 1.689009
• 116.00700
• 116.06181
• 0.002463
• 116.01318
• 0.300394

期间申购
份额	0.01	0.02	0.52	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.24	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.35	0.35	0.63	0.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.52
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.24
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.35
• 0.35
• 0.63
• 0.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30157718	冀楠	4	8年又168天	25.24亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.80	75.90	66.20	72.80	78.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.65%	0.5%	-7.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.74%
• 0.0%
• 0.03%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.26%
• 100.0%
• 99.97%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.94%
• 90.43%
• 88.04%
• 90.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.31%
• 2.28%

• 现金占净比
• 17.29%
• 9.92%
• 10.63%
• 6.97%

• 净资产
• 5.475%
• 5.717%
• 4.2313%
• 3.5441%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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