易方达均衡优选一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013603
近一年收益率： 13.42%
近半年收益率： 9.01%
近三月收益率： -0.74%
近一月收益率： 4.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达均衡优选一年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3010680
- 00700116
- 6005191
- 0009280
- 0009570
- 00966116
- 3000140
- 0009510
- 06881116
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301068
- 116.00700
- 1.600519
- 0.000928
- 0.000957
- 116.00966
- 0.300014
- 0.000951
- 116.06881
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1470 | 1.1470 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1410 | 1.1410 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1529 | 1.1529 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1510 | 1.1510 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1427 | 1.1427 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1474 | 1.1474 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1410 | 1.1410 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1447 | 1.1447 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1493 | 1.1493 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1257 | 1.1257 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.04 | 0.19 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.25 | 1.22 | 1.06 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.04
- 0.19
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.25
- 1.22
- 1.06
- 0.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30532811 | 杨嘉文 | 4 | 7年又174天 | 32.90亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 73.20 | 81.20 | 90.40 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.7% | -2.86% | -2.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.61%
- 1.46%
- 1.58%
- 1.87%
- 个人持有比例
- 98.39%
- 98.54%
- 98.42%
- 98.13%
- 内部持有比例
- 1.3998%
- 2.026%
- 1.5991%
- 1.7654%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.01%
- 86.04%
- 82.08%
- 84.92%
- 债券占净比
- 0%
- 5.27%
- 0%
- 0.11%
- 现金占净比
- 16.3%
- 13.65%
- 18.21%
- 13.85%
- 净资产
- 1.3811%
- 1.4297%
- 1.2393%
- 1.0294%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |