国联金融鑫选3个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013659
近一年收益率： 45.03%
近半年收益率： 17.46%
近三月收益率： 13.35%
近一月收益率： 1.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联金融鑫选3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6013181
- 6009191
- 6012881
- 6000301
- 00388116
- 0029260
- 00005116
- 01398116
- 01288116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.601318
- 1.600919
- 1.601288
- 1.600030
- 116.00388
- 0.002926
- 116.00005
- 116.01398
- 116.01288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1206 | 1.1206 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1132 | 1.1132 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1125 | 1.1125 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1190 | 1.1190 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1163 | 1.1163 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1172 | 1.1172 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1041 | 1.1041 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0944 | 1.0944 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1030 | 1.1030 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.23 | 0.09 | 0.28 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.06 | 0.83 | 0.74 | 0.46 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.23
- 0.09
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.06
- 0.83
- 0.74
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757045 | 熊健 | 5 | 3年又214天 | 0.81亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.60 | 90.60 | 94.80 | 83.60 | 82.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.5817% | 7.67% | 7.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.27%
- 2.63%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 97.73%
- 97.37%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.12%
- 89.55%
- 76.98%
- 94.85%
- 债券占净比
- 5.63%
- 6.97%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 3.19%
- 4.39%
- 21.37%
- 8.65%
- 净资产
- 1.6215%
- 1.3152%
- 1.1554%
- 0.8106%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 173.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 172.36 |
| 中欧数字经济混合发起 | 171.15 |
| 中欧数字经济混合发起 | 169.55 |
| 同泰产业升级混合A | 155.65 |
| 中航机遇领航混合发起 | 141.16 |
| 中航机遇领航混合发起 | 138.22 |
| 同泰产业升级混合A | 115.94 |
| 同泰产业升级混合C | 114.22 |
| 大摩数字经济混合A | 105.90 |
| 景顺长城品质长青混合 | 94.06 |
| 景顺长城品质长青混合 | 91.57 |
| 汇添富健康生活一年持 | 83.31 |
| 汇添富健康生活一年持 | 81.12 |
| 金鹰核心资源混合A | 78.38 |
| 易方达科融混合 | 149.90 |
| 华夏行业景气混合 | 123.17 |
| 淳厚信睿混合A | 109.52 |
| 淳厚信睿混合C | 104.38 |
| 华宝资源优选混合A | 101.49 |
| 长城医药产业精选混合 | 128.53 |
| 长城医药产业精选混合 | 127.78 |
| 永赢科技智选混合发起 | 119.80 |
| 同泰产业升级混合A | 119.68 |
| 同泰产业升级混合C | 119.13 |