国联金融鑫选3个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013659
近一年收益率： 38.06%
近半年收益率： 16.23%
近三月收益率： 13.7%
近一月收益率： 6.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联金融鑫选3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6013181
- 6012881
- 6000301
- 00005116
- 01398116
- 6011661
- 6019631
- 01963116
- 6019881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.601318
- 1.601288
- 1.600030
- 116.00005
- 116.01398
- 1.601166
- 1.601963
- 116.01963
- 1.601988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.0836 | 1.0836 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0843 | 1.0843 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0748 | 1.0748 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0687 | 1.0687 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0758 | 1.0758 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0935 | 1.0935 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0913 | 1.0913 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0720 | 1.0720 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0463 | 1.0463 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.08 | 0.23 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.14 | 1.06 | 0.83 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.08
- 0.23
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.14
- 1.06
- 0.83
- 0.74
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757045 | 熊健 | 5 | 3年又172天 | 1.16亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.30 | 95.80 | 95.70 | 83.10 | 86.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.5445% | -1% | 1.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.27%
- 2.63%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 97.73%
- 97.37%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.46%
- 88.12%
- 89.55%
- 76.98%
- 债券占净比
- 6.4%
- 5.63%
- 6.97%
- 0%
- 现金占净比
- 3.37%
- 3.19%
- 4.39%
- 21.37%
- 净资产
- 1.421%
- 1.6215%
- 1.3152%
- 1.1554%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 120.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.20 |
| 同泰产业升级混合A | 114.22 |
| 同泰产业升级混合C | 113.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 103.22 |
| 同泰产业升级混合A | 91.31 |
| 同泰产业升级混合C | 89.81 |
| 诺安多策略混合A | 82.64 |
| 永赢医药创新智选混合 | 68.91 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.58 |
| 金鹰核心资源混合A | 77.29 |
| 广发价值领航一年持有 | 67.53 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.43 |
| 招商优势企业混合A | 57.04 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.82 |
| 大成新锐产业混合A | 127.93 |
| 交银趋势混合A | 115.64 |
| 华夏行业景气混合 | 112.23 |
| 华宝资源优选混合A | 107.36 |
| 大成景恒混合A | 103.05 |
| 同泰产业升级混合A | 99.60 |
| 同泰产业升级混合C | 99.20 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 85.87 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.12 |