业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1136411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113641

• 基金持仓股票代码
• 6054991
• 3009720
• 0025580
• 0029560
• 6882561
• 0030100
• 6015791
• 6053381
• 0023710
• 0023450

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.605499
• 0.300972
• 0.002558
• 0.002956
• 1.688256
• 0.003010
• 1.601579
• 1.605338
• 0.002371
• 0.002345

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.01	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	0.24	0.21	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.01
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.24
• 0.21
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773181	施文琪	4	3年又260天	3.98亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.80	65.40	89.80	82.70	52.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.9051%	17.25%	12.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.5981%
• 1.9307%
• 1.3006%
• 1.3764%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.31%
• 89.33%
• 92.46%
• 94.02%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.61%
• 10.73%
• 7.5%
• 6.99%

• 净资产
• 0.9072%
• 0.9774%
• 0.982%
• 0.8646%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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