业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 02899116
• 02313116
• 01177116
• 02328116
• 03690116
• 09988116
• 01910116
• 03968116
• 00388116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.02899
• 116.02313
• 116.01177
• 116.02328
• 116.03690
• 116.09988
• 116.01910
• 116.03968
• 116.00388

期间申购
份额	0.02	0.02	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.28	0.43	0.5	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.06	6.64	6.16	5.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.43
• 0.5
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.06
• 6.64
• 6.16
• 5.88

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30744857	付倍佳	0	1年又314天	23.15亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2401%	0.44%	1.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.99%
• 3.28%
• 2.32%
• 2.17%

• 个人持有比例
• 97.01%
• 96.72%
• 97.68%
• 97.83%

• 内部持有比例
• 1.25%
• 1.37%
• 0.52%
• 0.6%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.3%
• 93.78%
• 93.61%
• 91.94%

• 债券占净比
• 2.57%
• 2.48%
• 2.9%
• 2.88%

• 现金占净比
• 3.89%
• 2.79%
• 5.01%
• 6.91%

• 净资产
• 7.7609%
• 8.0692%
• 6.9355%
• 6.9917%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
同泰产业升级混合A	119.95
永赢先进制造智选混合	119.27
同泰产业升级混合C	119.08
永赢先进制造智选混合	118.39
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同泰产业升级混合A	100.61
同泰产业升级混合C	99.00
诺安多策略混合A	86.27
永赢医药创新智选混合	65.28
永赢医药创新智选混合	63.97
金鹰核心资源混合A	75.81
招商优势企业混合A	63.95
广发价值领航一年持有	63.94
广发价值领航一年持有	61.88
金鹰中小盘精选混合A	55.26
交银趋势混合A	131.49
大成新锐产业混合A	126.40
华夏行业景气混合	115.55
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景顺长城公司治理混合	105.05
同泰产业升级混合A	104.31
同泰产业升级混合C	103.91
长城医药产业精选混合	78.59
长城医药产业精选混合	78.15
中银港股通医药混合发	76.19