富国金安均衡精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 014057
近一年收益率： -8.4%
近半年收益率： 4.08%
近三月收益率： -3.95%
近一月收益率： 3.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国金安均衡精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100791
- 1130501
- 1136681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110079
- 1.113050
- 1.113668
- 基金持仓股票代码
- 02883116
- 6032771
- 0004250
- 0025940
- 3006790
- 00700116
- 6018991
- 3008320
- 0023110
- 0025320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02883
- 1.603277
- 0.000425
- 0.002594
- 0.300679
- 116.00700
- 1.601899
- 0.300832
- 0.002311
- 0.002532
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.7297 | 0.7297 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7313 | 0.7313 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7374 | 0.7374 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7352 | 0.7352 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7312 | 0.7312 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7299 | 0.7299 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7267 | 0.7267 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7254 | 0.7254 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7309 | 0.7309 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7260 | 0.7260 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.87 | 1.1 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.42 | 14.57 | 13.5 | 12.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.87
- 1.1
- 0.75
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.42
- 14.57
- 13.5
- 12.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201160 | 曹文俊 | 4 | 11年又0天 | 34.12亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 51.70 | 79.40 | 91.50 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.03% | -18.01% | -23.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.3%
- 0.36%
- 0.33%
- 0.35%
- 个人持有比例
- 99.7%
- 99.64%
- 99.67%
- 99.65%
- 内部持有比例
- 0.0541%
- 0.0593%
- 0.0657%
- 0.0753%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.06%
- 84.51%
- 84.9%
- 83.55%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 2.88%
- 1.75%
- 现金占净比
- 19.13%
- 15.68%
- 13.04%
- 14.94%
- 净资产
- 12.7625%
- 12.3806%
- 10.3322%
- 10.2107%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |