华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014131
近一年收益率： 20.19%
近半年收益率： 10.67%
近三月收益率： 11.79%
近一月收益率： 8.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞聚优智选一年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110221
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111022
- 基金持仓股票代码
- 6038091
- 6009331
- 6053331
- 6031661
- 6033061
- 0008870
- 0029970
- 6004181
- 09868116
- 02015116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603809
- 1.600933
- 1.605333
- 1.603166
- 1.603306
- 0.000887
- 0.002997
- 1.600418
- 116.09868
- 116.02015
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 0.4958 | 0.4958 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.4928 | 0.4928 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.4900 | 0.4900 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.4886 | 0.4886 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.4863 | 0.4863 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.4868 | 0.4868 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.4871 | 0.4871 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.4848 | 0.4848 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.4873 | 0.4873 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.4739 | 0.4739 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.21 | 1.13 | 1.11 | 1.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.1
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.21
- 1.13
- 1.11
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132452 | 赵楠 | 4 | 9年又81天 | 3.99亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.40 | 65.60 | 60.90 | 61.10 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.8141% | 24.7% | 22.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.33%
- 21.66%
- 23.21%
- 26.58%
- 个人持有比例
- 79.67%
- 78.34%
- 76.79%
- 73.42%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.26%
- 92.84%
- 84.93%
- 91.81%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.19%
- 现金占净比
- 8.07%
- 7.55%
- 16.42%
- 8.18%
- 净资产
- 0.6212%
- 0.5621%
- 0.5777%
- 0.5717%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 163.14 |
| 永赢先进制造智选混合 | 162.06 |
| 同泰产业升级混合A | 149.62 |
| 同泰产业升级混合C | 148.64 |
| 中银港股通医药混合发 | 141.68 |
| 同泰产业升级混合A | 110.93 |
| 同泰产业升级混合C | 109.27 |
| 诺安多策略混合A | 87.41 |
| 汇添富健康生活一年持 | 85.80 |
| 汇添富健康生活一年持 | 84.32 |
| 汇添富健康生活一年持 | 86.75 |
| 汇添富健康生活一年持 | 84.53 |
| 景顺长城品质长青混合 | 79.35 |
| 招商优势企业混合A | 77.76 |
| 金鹰核心资源混合A | 77.64 |
| 易方达科融混合 | 115.86 |
| 华夏行业景气混合 | 110.70 |
| 淳厚信睿混合A | 103.51 |
| 大成景恒混合A | 102.17 |
| 淳厚信睿混合C | 98.52 |
| 长城医药产业精选混合 | 129.35 |
| 长城医药产业精选混合 | 128.65 |
| 中银港股通医药混合发 | 119.64 |
| 同泰产业升级混合A | 119.63 |
| 同泰产业升级混合C | 119.12 |