富国大盘价值量化精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014181
近一年收益率： 7.77%
近半年收益率： -2.78%
近三月收益率： -0.35%
近一月收益率： 1.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国大盘价值量化精选混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6002691
- 0003330
- 0029110
- 6006421
- 6000981
- 0028310
- 6010881
- 6007171
- 0008950
- 6019881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600269
- 0.000333
- 0.002911
- 1.600642
- 1.600098
- 0.002831
- 1.601088
- 1.600717
- 0.000895
- 1.601988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.6302 | 1.6302 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6305 | 1.6305 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6226 | 1.6226 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6141 | 1.6141 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6205 | 1.6205 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6146 | 1.6146 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6192 | 1.6192 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6250 | 1.6250 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6230 | 1.6230 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6289 | 1.6289 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.16
- 0.17
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.04
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.13
- 0.26
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072180 | 徐幼华 | 4 | 14年又49天 | 144.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.40 | 59.50 | 56.50 | 57.80 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.0052% | -16.54% | -18.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788191 | 田希蒙 | 4 | 2年又148天 | 539.34亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.20 | 99.50 | 70.40 | 59.70 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8101% | 7.16% | 1.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.55%
- 0.89%
- 0%
- 93.44%
- 个人持有比例
- 98.45%
- 99.11%
- 100.0%
- 6.56%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0002%
- 10.1071%
- 0.1304%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.47%
- 95.05%
- 94.12%
- 94.31%
- 债券占净比
- 0%
- 2.58%
- 1.48%
- 4.79%
- 现金占净比
- 7.92%
- 3.15%
- 4.65%
- 19.21%
- 净资产
- 0.1108%
- 0.5866%
- 1.2301%
- 1.0279%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |