东方汽车产业趋势混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014561
近一年收益率： 25.35%
近半年收益率： 5.59%
近三月收益率： -5.47%
近一月收益率： -2.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方汽车产业趋势混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 60.0 | 65.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197581
- 0197491
- 0197231
- 0197081
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019708
- 基金持仓股票代码
- 6035961
- 0024750
- 6882131
- 6016891
- 0021260
- 09863116
- 0027650
- 6885211
- 6009331
- 02015116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603596
- 0.002475
- 1.688213
- 1.601689
- 0.002126
- 116.09863
- 0.002765
- 1.688521
- 1.600933
- 116.02015
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.7784 | 0.7784 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7686 | 0.7686 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7442 | 0.7442 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7389 | 0.7389 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7488 | 0.7488 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7534 | 0.7534 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7500 | 0.7500 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7567 | 0.7567 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7493 | 0.7493 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7671 | 0.7671 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.1
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.13
- 0.22
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.61
- 0.48
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564304 | 李瑞 | 4 | 7年又195天 | 89.00亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.30 | 80.70 | 52.50 | 54.40 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.16% | -11.05% | -14.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.41%
- 0.99%
- 1.23%
- 2.25%
- 个人持有比例
- 99.59%
- 99.01%
- 98.77%
- 97.75%
- 内部持有比例
- 1.96%
- 2.0%
- 1.03%
- 1.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.46%
- 94.73%
- 84.39%
- 93.45%
- 债券占净比
- 5.85%
- 5.15%
- 6.18%
- 5.62%
- 现金占净比
- 3.12%
- 0.53%
- 1.05%
- 0.92%
- 净资产
- 0.938%
- 1.04%
- 0.901%
- 0.9192%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |