招商核心装备混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014686
近一年收益率： 5.54%
近半年收益率： 1.49%
近三月收益率： -4.91%
近一月收益率： -0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商核心装备混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007260
- 01810116
- 6004801
- 6032671
- 00981116
- 6881601
- 0007330
- 6887881
- 6884391
- 3003530
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300726
- 116.01810
- 1.600480
- 1.603267
- 116.00981
- 1.688160
- 0.000733
- 1.688788
- 1.688439
- 0.300353
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6006 | 0.6006 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.5963 | 0.5963 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.5952 | 0.5952 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.5846 | 0.5846 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5699 | 0.5699 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5695 | 0.5695 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5774 | 0.5774 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5924 | 0.5924 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5891 | 0.5891 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5979 | 0.5979 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.47 | 1.41 | 1.33 | 1.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.11
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.07
- 0.2
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.47
- 1.41
- 1.33
- 1.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757536 | 冯福章 | 4 | 3年又119天 | 2.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.40 | 68.50 | 53.10 | 52.40 | 76.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.94% | -9.13% | -7.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.42%
- 0.7%
- 0.54%
- 0.6%
- 个人持有比例
- 96.58%
- 99.3%
- 99.46%
- 99.4%
- 内部持有比例
- 0.0538%
- 0.0737%
- 0.0796%
- 0.0877%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.74%
- 92.22%
- 94.82%
- 92.81%
- 债券占净比
- 2.56%
- 4.02%
- 0.29%
- 6.37%
- 现金占净比
- 2.92%
- 2.31%
- 8.43%
- 1.25%
- 净资产
- 1.2314%
- 1.2145%
- 1.0563%
- 1.0109%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |