业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	55.0	55.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1023102
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102310
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3015500
• 3012250
• 0007000
• 3001150
• 6031191
• 3009520
• 6036261
• 6036671
• 6016891
• 6032861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301550
• 0.301225
• 0.000700
• 0.300115
• 1.603119
• 0.300952
• 1.603626
• 1.603667
• 1.601689
• 1.603286

期间申购
份额	0.15	0.07	0.21	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.04	0.21	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.22	0.25	0.25	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.07
• 0.21
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.04
• 0.21
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.25
• 0.25
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30564304	李瑞	4	8年又99天	92.46亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.30	75.60	52.90	56.10	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.77%	14.7%	10.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.98%
• 12.6%
• 14.1%
• 11.79%

• 个人持有比例
• 99.02%
• 87.4%
• 85.9%
• 88.21%

• 内部持有比例
• 4.13%
• 5.45%
• 6.09%
• 5.33%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.11%
• 93.41%
• 94.29%
• 93.64%

• 债券占净比
• 5.65%
• 5.29%
• 5.66%
• 5.27%

• 现金占净比
• 0.9%
• 1.35%
• 1.56%
• 0.52%

• 净资产
• 0.4282%
• 0.4955%
• 0.6233%
• 0.5553%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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