业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	55.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1180271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118027

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 00267116
• 6010771
• 00728116
• 0003330
• 00700116
• 09987116
• 6019881
• 6013981
• 03988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 116.00267
• 1.601077
• 116.00728
• 0.000333
• 116.00700
• 116.09987
• 1.601988
• 1.601398
• 116.03988

期间申购
份额	0.35	0.06	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.02	0.08	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.55	0.48	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.35
• 0.06
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.08
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.55
• 0.48
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716958	赵易	4	5年又144天	6.03亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.50	52.50	95.60	97.50	55.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.28%	6.42%	-3.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.8%
• 0%
• 9.38%
• 73.44%

• 个人持有比例
• 95.2%
• 100.0%
• 90.62%
• 26.56%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.58%
• 0.2%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.52%
• 64.33%
• 74.3%
• 69.92%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.77%
• 8.78%
• 15.16%
• 25.64%

• 净资产
• 1.3347%
• 1.2898%
• 1.0347%
• 0.497%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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