贝莱德港股通远景视野混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 014747
近一年收益率: 12.06%
近半年收益率: 17.51%
近三月收益率: 1.23%
近一月收益率: 5.98%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.650.680.700.720.750.780.800.820.85外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
贝莱德港股通远景视野混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0460.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 75.0 70.0 75.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 03968116
  • 00700116
  • 02899116
  • 09988116
  • 03690116
  • 03606116
  • 00857116
  • 00780116
  • 6882001
  • 6883821
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.03968
  • 116.00700
  • 116.02899
  • 116.09988
  • 116.03690
  • 116.03606
  • 116.00857
  • 116.00780
  • 1.688200
  • 1.688382
期间申购
份额 0.01 0.01 0.02 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.08 0.05 0.15 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.32 1.28 1.16 1.08
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.11
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.32
  • 1.28
  • 1.16
  • 1.08
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30742020 单秀丽 4 3年又285天 24.12亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.30 65.50 76.60 87.70 54.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-17.77% -13.18% -19.02%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30699886 杨栋 4 3年又103天 2.15亿(2只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
67.30 73.60 77.60 90.90 57.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-13.8773% -7.45% -9.26%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 2.8%
  • 3.19%
  • 3.46%
  • 3.7%
  • 个人持有比例
  • 97.2%
  • 96.81%
  • 96.54%
  • 96.3%
  • 内部持有比例
  • 0.66%
  • 0.7564%
  • 0.0802%
  • 0.0917%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 85.1%
  • 79.99%
  • 88.28%
  • 91.54%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 13.2%
  • 19.08%
  • 11.02%
  • 10.14%
  • 净资产
  • 2.3364%
  • 2.3469%
  • 2.0362%
  • 2.1483%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31