中邮能源革新混合型发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015004
近一年收益率： -14.67%
近半年收益率： -7.03%
近三月收益率： -9.88%
近一月收益率： -0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中邮能源革新混合型发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 50.0 | 55.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232242
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123224
- 基金持仓股票代码
- 6053761
- 3006270
- 3010310
- 6015671
- 6885221
- 0028010
- 6036061
- 0028510
- 0024870
- 6011791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605376
- 0.300627
- 0.301031
- 1.601567
- 1.688522
- 0.002801
- 1.603606
- 0.002851
- 0.002487
- 1.601179
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.6680 | 0.6680 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6663 | 0.6663 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6707 | 0.6707 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6667 | 0.6667 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6718 | 0.6718 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6721 | 0.6721 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6668 | 0.6668 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6752 | 0.6752 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6698 | 0.6698 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6713 | 0.6713 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.13
- 0.13
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742329 | 白鹏 | 3 | 3年又301天 | 5.91亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.50 | 52.60 | 54.60 | 69.50 | 51.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.37% | -7.25% | -9.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.42%
- 78.19%
- 77.75%
- 77.75%
- 个人持有比例
- 23.58%
- 21.81%
- 22.25%
- 22.25%
- 内部持有比例
- 4.23%
- 4.57%
- 4.55%
- 4.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.25%
- 90.33%
- 84.88%
- 87.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.22%
- 6.93%
- 11.62%
- 12.58%
- 净资产
- 1.8075%
- 1.6838%
- 1.0821%
- 1.3339%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |