汇安远见成长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015093
近一年收益率： -3.74%
近半年收益率： 4.84%
近三月收益率： 1.92%
近一月收益率： 5.3%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
汇安远见成长混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1230922
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123092
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 00700116
- 6018991
- 6035291
- 00981116
- 09988116
- 3012660
- 0021550
- 0028510
- 3004420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 116.00700
- 1.601899
- 1.603529
- 116.00981
- 116.09988
- 0.301266
- 0.002155
- 0.002851
- 0.300442
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.7174 | 0.7174 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.7190 | 0.7190 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.7160 | 0.7160 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.7191 | 0.7191 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.7155 | 0.7155 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.7100 | 0.7100 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7058 | 0.7058 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7050 | 0.7050 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6928 | 0.6928 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6880 | 0.6880 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.03
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050279 | 陆丰 | 4 | 5年又60天 | 6.11亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.50 | 56.20 | 55.0 | 74.10 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.26% | -9.23% | -4.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.58%
- 21.6%
- 24.34%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 78.42%
- 78.4%
- 75.66%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.52%
- 94.77%
- 94.48%
- 93.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.23%
- 5.1%
- 6.5%
- 5.59%
- 净资产
- 1.3626%
- 1.3605%
- 1.1582%
- 1.071%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.19 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.32 |
| 同泰产业升级混合A | 112.01 |
| 同泰产业升级混合C | 111.15 |
| 诺安多策略混合A | 106.68 |
| 同泰产业升级混合A | 89.55 |
| 同泰产业升级混合C | 88.03 |
| 诺安多策略混合A | 79.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 64.10 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.83 |
| 金鹰核心资源混合A | 76.81 |
| 广发价值领航一年持有 | 68.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 66.21 |
| 招商优势企业混合A | 57.76 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.52 |
| 大成新锐产业混合A | 125.84 |
| 交银趋势混合A | 114.32 |
| 华夏行业景气混合 | 110.16 |
| 华宝资源优选混合A | 105.43 |
| 大成景恒混合A | 101.60 |
| 同泰产业升级混合A | 97.18 |
| 同泰产业升级混合C | 96.77 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.42 |
| 永赢医药创新智选混合 | 82.87 |