永赢医药创新智选混合发起A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 015915
近一年收益率: 118.57%
近半年收益率: 108.3%
近三月收益率: 52.78%
近一月收益率: 20.54%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 100.0 75.0 65.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197401
  • 0197061
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019740
  • 1.019706
  • 基金持仓股票代码
  • 01801116
  • 09926116
  • 06990116
  • 6885061
  • 6882351
  • 01530116
  • 3002040
  • 6881921
  • 0027550
  • 6883821
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.01801
  • 116.09926
  • 116.06990
  • 1.688506
  • 1.688235
  • 116.01530
  • 0.300204
  • 1.688192
  • 0.002755
  • 1.688382
期间申购
份额 0.04 0.04 0.54 3.13
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.05 0.08 0.13 1.62
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.31 0.27 0.69 2.2
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.54
  • 3.13
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.13
  • 1.62
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.31
  • 0.27
  • 0.69
  • 2.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30804524 储可凡 5 1年又341天 72.60亿(15只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
62.30 51.90 98.20 88.50 76.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
97.6349% 5.93% 5.26%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30825986 单林 5 1年又29天 31.43亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
55.40 98.10 85.90 59.30 85.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
114.0423% 16.44% 16.1%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 44.6349%
  • 49.0787%
  • 32.3105%
  • 38.5438%
  • 个人持有比例
  • 55.3651%
  • 50.9213%
  • 67.6895%
  • 61.4562%
  • 内部持有比例
  • 0.38%
  • 0.25%
  • 0.44%
  • 1.04%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.3%
  • 92.49%
  • 91.67%
  • 90.9%
  • 债券占净比
  • 2.21%
  • 2.84%
  • 0.96%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.77%
  • 6.19%
  • 19.31%
  • 18.17%
  • 净资产
  • 2.5005%
  • 1.713%
  • 7.2178%
  • 30.4282%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30