业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3003080
• 3005020
• 00700116
• 6030671
• 0006570
• 09988116
• 0020800
• 00981116
• 0023960

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300308
• 0.300502
• 116.00700
• 1.603067
• 0.000657
• 116.09988
• 0.002080
• 116.00981
• 0.002396

期间申购
份额	2.37	0.37	2.12	1.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.05	0.73	1.39	2.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.39	3.04	3.77	2.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.37
• 0.37
• 2.12
• 1.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.05
• 0.73
• 1.39
• 2.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.39
• 3.04
• 3.77
• 2.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789622	陈乐	4	2年又223天	5.43亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.10	88.20	67.10	67.10	83.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
67.8489%	24.03%	16.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 57.77%
• 87.93%
• 90.5%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 42.23%
• 12.07%
• 9.5%

• 内部持有比例
• 0.4691%
• 0.2747%
• 0.1739%
• 0.0969%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.64%
• 89.96%
• 87.1%
• 86.18%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.97%
• 10.75%
• 12.61%
• 15.33%

• 净资产
• 5.3144%
• 5.3474%
• 8.5532%
• 5.4306%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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