业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 00700116
• 09926116
• 0024750
• 6000301
• 0022730
• 3005020
• 3004330
• 01818116
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.00700
• 116.09926
• 0.002475
• 1.600030
• 0.002273
• 0.300502
• 0.300433
• 116.01818
• 116.09988

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.26	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.49	0.47	0.22	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.26
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.47
• 0.22
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571267	刘瑞	4	8年又16天	14.41亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.50	77.90	65.0	64.30	76.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
75.7978%	36.27%	36.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.45%
• 0.51%
• 0.55%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.55%
• 99.49%
• 99.45%

• 内部持有比例
• 0.0929%
• 0.0523%
• 0.0531%
• 0.0238%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.83%
• 93.89%
• 92.27%
• 93.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 2.12%
• 6.96%
• 8.93%
• 7.29%

• 净资产
• 2.8021%
• 2.8697%
• 1.8695%
• 1.2521%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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