申万菱信兴乐优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016105
近一年收益率： 29.02%
近半年收益率： 7.58%
近三月收益率： -4.32%
近一月收益率： -2.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信兴乐优选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3010780
- 6015951
- 6881821
- 0021270
- 3004260
- 3010520
- 6886301
- 3008950
- 0013300
- 06680116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301078
- 1.601595
- 1.688182
- 0.002127
- 0.300426
- 0.301052
- 1.688630
- 0.300895
- 0.001330
- 116.06680
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0251 | 1.0251 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0357 | 1.0357 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0375 | 1.0375 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0519 | 1.0519 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0430 | 1.0430 | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0715 | 1.0715 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0694 | 1.0694 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0724 | 1.0724 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0745 | 1.0745 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0583 | 1.0583 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.5 | 0.62 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.91 | 1.42 | 0.82 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.5
- 0.62
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.91
- 1.42
- 0.82
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161286 | 付娟 | 4 | 12年又328天 | 37.02亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.10 | 88.10 | 64.10 | 63.20 | 67.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.51% | -8.89% | -5.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 49.34%
- 50.67%
- 52.22%
- 5.41%
- 个人持有比例
- 50.66%
- 49.33%
- 47.78%
- 94.59%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.08%
- 0.06%
- 0.15%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.66%
- 86.44%
- 91.92%
- 91.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 24.7%
- 7.09%
- 7.97%
- 8.88%
- 净资产
- 2.3136%
- 2.0719%
- 1.594%
- 1.2569%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |