博道惠泰优选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 016841
近一年收益率: 48.94%
近半年收益率: 12.55%
近三月收益率: 9.87%
近一月收益率: 4.04%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
90.0 |
85.0 |
75.0 |
75.0 |
70.0 |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019773
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00700116
- 0025950
- 6053051
- 0022990
- 6050161
- 02015116
- 0029560
- 00268116
- 02057116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00700
- 0.002595
- 1.605305
- 0.002299
- 1.605016
- 116.02015
- 0.002956
- 116.00268
- 116.02057
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-08-22 |
1.2669 |
1.2669 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-21 |
1.2573 |
1.2573 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-20 |
1.2567 |
1.2567 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-19 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-18 |
1.2589 |
1.2589 |
1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-15 |
1.2458 |
1.2458 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-14 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-13 |
1.2291 |
1.2291 |
1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-12 |
1.2096 |
1.2096 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-08-11 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0.39 |
1.95 |
4.47 |
5.62 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.91 |
1.23 |
0.38 |
1.67 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
2.18 |
2.9 |
6.99 |
10.94 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.39
- 1.95
- 4.47
- 5.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.91
- 1.23
- 0.38
- 1.67
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.18
- 2.9
- 6.99
- 10.94
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30325387 |
孙文龙 |
5 |
9年又198天 |
19.09亿(2只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
93.80 |
89.70 |
88.80 |
80.50 |
64.40 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
26.69%
|
6.76%
|
6%
|
-
机构持有比例
- 3.91%
- 4.5%
- 42.61%
- 69.03%
-
个人持有比例
- 96.09%
- 95.5%
- 57.39%
- 30.97%
-
内部持有比例
- 0.19%
- 0.21%
- 0.15%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
91.67%
-
92.12%
-
87.33%
-
84.83%
-
债券占净比
-
4.73%
-
5.13%
-
5.21%
-
5.21%
-
现金占净比
-
3.66%
-
1.42%
-
4.08%
-
10.32%
-
净资产
-
6.6854%
-
7.6197%
-
13.3396%
-
19.0931%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30