博道惠泰优选混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 016841
近一年收益率: 48.94%
近半年收益率: 12.55%
近三月收益率: 9.87%
近一月收益率: 4.04%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
90.0 85.0 75.0 75.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197731
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019773
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 00700116
  • 0025950
  • 6053051
  • 0022990
  • 6050161
  • 02015116
  • 0029560
  • 00268116
  • 02057116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 116.00700
  • 0.002595
  • 1.605305
  • 0.002299
  • 1.605016
  • 116.02015
  • 0.002956
  • 116.00268
  • 116.02057
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-08-22 1.2669 1.2669 0.76% 开放申购 开放赎回
2025-08-21 1.2573 1.2573 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-08-20 1.2567 1.2567 0.14% 开放申购 开放赎回
2025-08-19 1.2549 1.2549 -0.32% 开放申购 开放赎回
2025-08-18 1.2589 1.2589 1.05% 开放申购 开放赎回
2025-08-15 1.2458 1.2458 1.55% 开放申购 开放赎回
2025-08-14 1.2268 1.2268 -0.19% 开放申购 开放赎回
2025-08-13 1.2291 1.2291 1.61% 开放申购 开放赎回
2025-08-12 1.2096 1.2096 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-08-11 1.2070 1.2070 -0.09% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.39 1.95 4.47 5.62
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.91 1.23 0.38 1.67
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 2.18 2.9 6.99 10.94
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.39
  • 1.95
  • 4.47
  • 5.62
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.91
  • 1.23
  • 0.38
  • 1.67
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 2.18
  • 2.9
  • 6.99
  • 10.94
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30325387 孙文龙 5 9年又198天 19.09亿(2只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
93.80 89.70 88.80 80.50 64.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
26.69% 6.76% 6%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 3.91%
  • 4.5%
  • 42.61%
  • 69.03%
  • 个人持有比例
  • 96.09%
  • 95.5%
  • 57.39%
  • 30.97%
  • 内部持有比例
  • 0.19%
  • 0.21%
  • 0.15%
  • 0.1%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.67%
  • 92.12%
  • 87.33%
  • 84.83%
  • 债券占净比
  • 4.73%
  • 5.13%
  • 5.21%
  • 5.21%
  • 现金占净比
  • 3.66%
  • 1.42%
  • 4.08%
  • 10.32%
  • 净资产
  • 6.6854%
  • 7.6197%
  • 13.3396%
  • 19.0931%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30