宝盈半导体产业混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017076
近一年收益率： 45.34%
近半年收益率： 3.29%
近三月收益率： -3.11%
近一月收益率： 2.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈半导体产业混合发起 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 70.0 | 55.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01347116
- 0022220
- 3006660
- 6883001
- 6885481
- 6880081
- 6880411
- 6886081
- 6887661
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01347
- 0.002222
- 0.300666
- 1.688300
- 1.688548
- 1.688008
- 1.688041
- 1.688608
- 1.688766
- 1.603986
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.2826 | 1.2826 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.2798 | 1.2798 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.2827 | 1.2827 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.3088 | 1.3088 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.3094 | 1.3094 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2935 | 1.2935 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2903 | 1.2903 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3007 | 1.3007 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2805 | 1.2805 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2676 | 1.2676 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.39 | 0.19 | 1.32 | 0.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.35 | 1.1 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.9 | 0.74 | 0.96 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.39
- 0.19
- 1.32
- 0.65
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.79
- 0.35
- 1.1
- 0.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.9
- 0.74
- 0.96
- 0.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782194 | 张天闻 | 4 | 2年又213天 | 16.55亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.90 | 96.90 | 66.70 | 55.30 | 52.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.26% | -2.6% | 0.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.85%
- 49.67%
- 8.33%
- 20.02%
- 个人持有比例
- 24.15%
- 50.33%
- 91.67%
- 79.98%
- 内部持有比例
- 0.3059%
- 0.1983%
- 0.3254%
- 0.1627%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.09%
- 86.68%
- 79.19%
- 83.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.46%
- 16.96%
- 22.29%
- 16.15%
- 净资产
- 1.4038%
- 1.3281%
- 1.8623%
- 1.6371%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.19 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.32 |
| 同泰产业升级混合A | 112.01 |
| 同泰产业升级混合C | 111.15 |
| 诺安多策略混合A | 106.68 |
| 同泰产业升级混合A | 89.55 |
| 同泰产业升级混合C | 88.03 |
| 诺安多策略混合A | 79.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 64.10 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.83 |
| 金鹰核心资源混合A | 76.81 |
| 广发价值领航一年持有 | 68.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 66.21 |
| 招商优势企业混合A | 57.76 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.52 |
| 大成新锐产业混合A | 125.84 |
| 交银趋势混合A | 114.32 |
| 华夏行业景气混合 | 110.16 |
| 华宝资源优选混合A | 105.43 |
| 大成景恒混合A | 101.60 |
| 同泰产业升级混合A | 97.18 |
| 同泰产业升级混合C | 96.77 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.42 |
| 永赢医药创新智选混合 | 82.87 |