业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	60.0	60.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00981116
• 00700116
• 01024116
• 01810116
• 03750116
• 09988116
• 09626116
• 03931116
• 01347116
• 01385116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00981
• 116.00700
• 116.01024
• 116.01810
• 116.03750
• 116.09988
• 116.09626
• 116.03931
• 116.01347
• 116.01385

期间申购
份额	0.3	0.45	1.76	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.29	0.77	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.21	0.37	1.36	1.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.45
• 1.76
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.29
• 0.77
• 0.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.37
• 1.36
• 1.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30659220	曲少杰	4	6年又270天	18.12亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.90	72.10	75.90	67.20	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.3151%	15.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.11%
• 0%
• 0%
• 19.63%

• 个人持有比例
• 97.89%
• 100.0%
• 100.0%
• 80.37%

• 内部持有比例
• 0.1209%
• 0.0878%
• 0.0622%
• 0.0009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.12%
• 89.17%
• 91.07%
• 90.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.96%
• 11.74%
• 10.42%
• 16.09%

• 净资产
• 1.0605%
• 1.3557%
• 2.9219%
• 1.9561%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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