嘉实价值丰裕混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017656
近一年收益率： 8.24%
近半年收益率： 8.11%
近三月收益率： 7.4%
近一月收益率： 1.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实价值丰裕混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 01818116
- 00939116
- 6000601
- 6010211
- 00700116
- 6004581
- 0023180
- 3006280
- 6882131
- 00268116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01818
- 116.00939
- 1.600060
- 1.601021
- 116.00700
- 1.600458
- 0.002318
- 0.300628
- 1.688213
- 116.00268
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0810 | 1.0810 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0718 | 1.0718 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0796 | 1.0796 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0748 | 1.0748 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0618 | 1.0618 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0704 | 1.0704 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0633 | 1.0633 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0696 | 1.0696 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0806 | 1.0806 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0868 | 1.0868 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.11 | 0.17 | 0.14 |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.54 | 0.51 | 0.35 | 0.21 |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.07
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.11
- 0.17
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.54
- 0.51
- 0.35
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690116 | 吴悠 | 4 | 5年又231天 | 13.61亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.50 | 57.30 | 88.10 | 86.0 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.18% | 32.11% | 26.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.45%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.72%
- 89.78%
- 92.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 4.0%
- 现金占净比
- 21.12%
- 10.41%
- 12.52%
- 净资产
- 0.9341%
- 0.7197%
- 0.3764%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 188.23 |
| 永赢先进制造智选混合 | 187.07 |
| 同泰产业升级混合A | 179.19 |
| 中欧数字经济混合发起 | 178.37 |
| 同泰产业升级混合C | 178.06 |
| 中航机遇领航混合发起 | 151.48 |
| 中航机遇领航混合发起 | 148.44 |
| 同泰产业升级混合A | 138.08 |
| 同泰产业升级混合C | 136.20 |
| 大摩数字经济混合A | 135.92 |
| 景顺长城品质长青混合 | 106.41 |
| 景顺长城品质长青混合 | 103.75 |
| 汇添富健康生活一年持 | 88.08 |
| 金鹰核心资源混合A | 85.92 |
| 汇添富健康生活一年持 | 85.85 |
| 易方达科融混合 | 151.41 |
| 华夏行业景气混合 | 137.88 |
| 工银新兴制造混合A | 121.72 |
| 工银新兴制造混合C | 117.31 |
| 万家臻选混合A | 114.31 |
| 同泰产业升级混合A | 137.73 |
| 同泰产业升级混合C | 137.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 127.25 |
| 长城医药产业精选混合 | 126.48 |
| 永赢科技智选混合发起 | 121.35 |