嘉实价值丰裕混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017656
近一年收益率： %
近半年收益率： 9.9%
近三月收益率： 7.55%
近一月收益率： 3.63%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实价值丰裕混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000601
- 00700116
- 00939116
- 6010211
- 3006280
- 01818116
- 6004581
- 0020780
- 0023180
- 6012251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600060
- 116.00700
- 116.00939
- 1.601021
- 0.300628
- 116.01818
- 1.600458
- 0.002078
- 0.002318
- 1.601225
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0654 | 1.0654 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0567 | 1.0567 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0492 | 1.0492 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0456 | 1.0456 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0434 | 1.0434 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0524 | 1.0524 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0430 | 1.0430 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0595 | 1.0595 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0555 | 1.0555 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0531 | 1.0531 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.07 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.11 | 0.17 | |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.54 | 0.51 | 0.35 | |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.07
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.11
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.54
- 0.51
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690116 | 吴悠 | 4 | 5年又196天 | 14.31亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.40 | 59.10 | 89.50 | 85.80 | 51.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.54% | 21.49% | 20.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.45%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.72%
- 89.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 21.12%
- 10.41%
- 净资产
- 0.9341%
- 0.7197%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 133.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 132.13 |
| 同泰产业升级混合A | 121.67 |
| 同泰产业升级混合C | 120.79 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 119.72 |
| 同泰产业升级混合A | 96.68 |
| 同泰产业升级混合C | 95.11 |
| 诺安多策略混合A | 83.08 |
| 永赢医药创新智选混合 | 74.38 |
| 永赢医药创新智选混合 | 73.00 |
| 金鹰核心资源混合A | 85.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 71.93 |
| 广发价值领航一年持有 | 69.79 |
| 招商优势企业混合A | 66.37 |
| 景顺长城品质长青混合 | 63.47 |
| 大成新锐产业混合A | 104.31 |
| 华夏行业景气混合 | 96.79 |
| 交银趋势混合A | 95.98 |
| 大成景恒混合A | 91.06 |
| 易方达科融混合 | 91.00 |
| 同泰产业升级混合A | 104.59 |
| 同泰产业升级混合C | 104.14 |
| 长城医药产业精选混合 | 102.52 |
| 长城医药产业精选混合 | 101.96 |
| 中银港股通医药混合发 | 91.36 |