大成均衡增长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017764
近一年收益率： 8.38%
近半年收益率： -0.09%
近三月收益率： -2.54%
近一月收益率： 2.51%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
大成均衡增长混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880361
- 6881691
- 0024750
- 6001041
- 0000630
- 0004080
- 0003330
- 0024630
- 0006510
- 3007590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688036
- 1.688169
- 0.002475
- 1.600104
- 0.000063
- 0.000408
- 0.000333
- 0.002463
- 0.000651
- 0.300759
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0026 | 1.0026 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0221 | 1.0221 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0404 | 1.0404 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0424 | 1.0424 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0580 | 1.0580 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0464 | 1.0464 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0414 | 1.0414 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.19 | 0.49 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.78 | 1.59 | 1.11 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.19
- 0.49
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.78
- 1.59
- 1.11
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200417 | 王磊 | 4 | 12年又18天 | 10.76亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.10 | 76.90 | 86.90 | 87.20 | 50.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.06% | -5.34% | -3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.88%
- 11.1%
- 12.11%
- 6.36%
- 个人持有比例
- 86.12%
- 88.9%
- 87.89%
- 93.64%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.2%
- 88.63%
- 79.0%
- 87.07%
- 债券占净比
- 18.09%
- 6.05%
- 8.89%
- 0%
- 现金占净比
- 6.95%
- 7.04%
- 12.47%
- 10.99%
- 净资产
- 1.6979%
- 1.698%
- 1.1615%
- 0.7661%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |