业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	50.0	65.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 03900116
• 0020270
• 3010350
• 0020640
• 09858116
• 09626116
• 02628116
• 6004891
• 6003981
• 6003151

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03900
• 0.002027
• 0.301035
• 0.002064
• 116.09858
• 116.09626
• 116.02628
• 1.600489
• 1.600398
• 1.600315

期间申购
份额	4.22	1.48	0.25	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.12	3.26	5.87	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.08	7.3	1.67	1.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.22
• 1.48
• 0.25
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.12
• 3.26
• 5.87
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.08
• 7.3
• 1.67
• 1.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30130776	陆文凯	4	7年又148天	50.76亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.0	59.50	77.20	83.10	56.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6833%	15.96%	10.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 86.01%
• 90.14%
• 87.04%
• 85.08%

• 个人持有比例
• 13.99%
• 9.86%
• 12.96%
• 14.92%

• 内部持有比例
• 0.0376%
• 0.0165%
• 0.0139%
• 0.0132%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.66%
• 94.96%
• 91.56%
• 92.45%

• 债券占净比
• 6.36%
• 5.16%
• 5.12%
• 5.15%

• 现金占净比
• 1.62%
• 2.27%
• 4.26%
• 1.73%

• 净资产
• 101.4581%
• 81.3209%
• 30.7894%
• 22.965699999999998%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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