汇添富新能源精选混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017876
近一年收益率： -10.47%
近半年收益率： -2.82%
近三月收益率： -9.05%
近一月收益率： -3.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富新能源精选混合发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6035681
- 3007500
- 0020280
- 6010121
- 3002740
- 3000140
- 3008420
- 6053761
- 3004320
- 6051171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603568
- 0.300750
- 0.002028
- 1.601012
- 0.300274
- 0.300014
- 0.300842
- 1.605376
- 0.300432
- 1.605117
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7651 | 0.7651 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7668 | 0.7668 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7760 | 0.7760 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7755 | 0.7755 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7768 | 0.7768 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7753 | 0.7753 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7832 | 0.7832 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7880 | 0.7880 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7793 | 0.7793 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7845 | 0.7845 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.64 | 1.54 | 1.43 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.11
- 0.14
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.64
- 1.54
- 1.43
- 1.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745787 | 刘昇 | 4 | 3年又267天 | 24.40亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.0 | 54.70 | 58.10 | 87.10 | 73.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.49% | -4.33% | -2.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.35%
- 6.69%
- 6.12%
- 7.02%
- 个人持有比例
- 93.65%
- 93.31%
- 93.88%
- 92.98%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.46%
- 1.04%
- 0.54%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.7%
- 85.91%
- 86.94%
- 82.8%
- 债券占净比
- 1.17%
- 0%
- 0%
- 0.15%
- 现金占净比
- 9.9%
- 12.76%
- 10.83%
- 16.55%
- 净资产
- 1.674%
- 1.8568%
- 1.4168%
- 1.2565%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |