华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018002
近一年收益率： 30.37%
近半年收益率： 26.29%
近三月收益率： 1.04%
近一月收益率： 3.16%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华夏兴夏价值一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 75.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 1180531
- 1180391
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 1.118053
- 1.118039
- 基金持仓股票代码
- 01908116
- 06049116
- 0021260
- 01024116
- 6883761
- 00700116
- 6039091
- 6885971
- 0009350
- 6881911
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01908
- 116.06049
- 0.002126
- 116.01024
- 1.688376
- 116.00700
- 1.603909
- 1.688597
- 0.000935
- 1.688191
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.2062 | 1.2062 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2095 | 1.2095 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2025 | 1.2025 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2157 | 1.2157 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2174 | 1.2174 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2067 | 1.2067 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2099 | 1.2099 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1979 | 1.1979 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1923 | 1.1923 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1921 | 1.1921 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.41 | 0.21 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.03
- 0.2
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.41
- 0.21
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30678154 | 朱熠 | 5 | 4年又117天 | 5.89亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.10 | 95.0 | 86.0 | 64.20 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.62% | -2.55% | -3.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.12%
- 0.14%
- 0.28%
- 个人持有比例
- 99.88%
- 99.86%
- 99.72%
- 内部持有比例
- 2.12%
- 0.11%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.91%
- 90.34%
- 78.91%
- 87.76%
- 债券占净比
- 0.28%
- 0.29%
- 0.01%
- 0.4%
- 现金占净比
- 6.02%
- 7.54%
- 24.7%
- 11.46%
- 净资产
- 0.7922%
- 0.8479%
- 0.6163%
- 0.5544%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |