南方兴盛先锋混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018003
近一年收益率： 22.5%
近半年收益率： 14.46%
近三月收益率： 11.98%
近一月收益率： 6.38%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方兴盛先锋混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197351
- 0197291
- 0197431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019735
- 1.019729
- 1.019743
- 基金持仓股票代码
- 6051961
- 0004080
- 6055071
- 6036191
- 6039771
- 6004991
- 0009620
- 6015281
- 6887171
- 0006880
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605196
- 0.000408
- 1.605507
- 1.603619
- 1.603977
- 1.600499
- 0.000962
- 1.601528
- 1.688717
- 0.000688
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.8653 | 1.9353 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.8331 | 1.9031 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.8483 | 1.9183 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.8387 | 1.9087 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.8400 | 1.9100 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.8317 | 1.9017 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.8240 | 1.8940 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.8241 | 1.8941 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.8133 | 1.8833 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.8061 | 1.8761 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.75 | 0.59 | 1.16 | 0.51 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.79 | 2.02 | 0.64 | 0.99 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.62 | 1.19 | 1.71 | 1.23 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.75
- 0.59
- 1.16
- 0.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.79
- 2.02
- 0.64
- 0.99
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.62
- 1.19
- 1.71
- 1.23
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782584 | 任婧 | 4 | 2年又272天 | 18.28亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.40 | 71.0 | 95.80 | 96.70 | 65.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.1819% | 2.82% | 2.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 87.36%
- 90.05%
- 90.51%
- 84.25%
- 个人持有比例
- 12.64%
- 9.95%
- 9.49%
- 15.75%
- 内部持有比例
- 3.5373%
- 0.4383%
- 0.0142%
- 0.1283%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 62.6%
- 75.95%
- 60.56%
- 44.67%
- 债券占净比
- 16.39%
- 5.31%
- 5.27%
- 0%
- 现金占净比
- 17.18%
- 21.42%
- 9.74%
- 21.52%
- 净资产
- 13.7431%
- 8.2911%
- 7.8016%
- 8.641%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 143.87 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 143.62 |
| 易方达瑞享混合E | 133.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 122.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 122.35 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 131.97 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 131.51 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 121.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 119.91 |
| 宝盈转型动力混合A | 109.42 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 113.79 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 112.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 103.16 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 102.90 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 102.27 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 218.72 |
| 东吴移动互联混合A | 218.01 |
| 东吴移动互联混合C | 214.78 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 160.16 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 158.68 |
| 易方达瑞享混合E | 80.32 |
| 中银医疗保健混合A | 79.93 |
| 中银医疗保健混合C | 79.50 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 77.17 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 76.76 |