南方核心科技一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018020
近一年收益率： 25.49%
近半年收益率： 9.56%
近三月收益率： 9.06%
近一月收益率： 7.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方核心科技一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196781
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019678
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 00700116
- 3007500
- 0023180
- 6880411
- 00981116
- 3003940
- 6880021
- 6880371
- 6883851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 116.00700
- 0.300750
- 0.002318
- 1.688041
- 116.00981
- 0.300394
- 1.688002
- 1.688037
- 1.688385
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.0025 | 1.0025 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 0.9898 | 0.9898 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 0.9826 | 0.9826 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 0.9978 | 0.9978 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 0.9838 | 0.9838 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0019 | 1.0019 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0072 | 1.0072 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.32 | 0.31 | 0.3 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.12
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.32
- 0.31
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358533 | 罗安安 | 4 | 10年又37天 | 42.26亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.50 | 73.30 | 66.90 | 85.90 | 62.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.25% | 6.68% | 7.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.2813%
- 1.2783%
- 1.3228%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.28%
- 90.79%
- 84.04%
- 85.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.89%
- 7.48%
- 13.28%
- 11.07%
- 净资产
- 1.4951%
- 1.1254%
- 1.0742%
- 1.0299%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 172.94 |
| 永赢先进制造智选混合 | 171.84 |
| 中欧数字经济混合发起 | 157.25 |
| 中欧数字经济混合发起 | 155.75 |
| 同泰产业升级混合A | 154.76 |
| 中航机遇领航混合发起 | 124.66 |
| 中航机遇领航混合发起 | 121.92 |
| 同泰产业升级混合A | 113.88 |
| 同泰产业升级混合C | 112.18 |
| 诺安多策略混合A | 103.83 |
| 景顺长城品质长青混合 | 84.42 |
| 景顺长城品质长青混合 | 82.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 76.63 |
| 汇添富健康生活一年持 | 76.59 |
| 汇添富健康生活一年持 | 74.48 |
| 易方达科融混合 | 134.67 |
| 华夏行业景气混合 | 121.92 |
| 淳厚信睿混合A | 100.49 |
| 大成景恒混合A | 98.85 |
| 华宝资源优选混合A | 98.20 |
| 长城医药产业精选混合 | 119.55 |
| 长城医药产业精选混合 | 118.85 |
| 同泰产业升级混合A | 117.59 |
| 同泰产业升级混合C | 117.04 |
| 中银港股通医药混合发 | 107.95 |