中欧聚优港股通混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018105
近一年收益率： 31.68%
近半年收益率： 4.46%
近三月收益率： 0.44%
近一月收益率： 1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧聚优港股通混合发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 00177116
- 01398116
- 00939116
- 00941116
- 00576116
- 00005116
- 03690116
- 06186116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 116.00177
- 116.01398
- 116.00939
- 116.00941
- 116.00576
- 116.00005
- 116.03690
- 116.06186
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.1194 | 1.1194 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1222 | 1.1222 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1169 | 1.1169 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1199 | 1.1199 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1348 | 1.1348 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1412 | 1.1412 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1135 | 1.1135 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1016 | 1.1016 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1171 | 1.1171 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.1347 | 1.1347 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.16
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361764 | 钱亚风云 | 4 | 9年又142天 | 25.78亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.30 | 66.10 | 67.40 | 80.60 | 50.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.94% | 2.13% | 1.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699211 | 沈悦 | 4 | 5年又94天 | 50.37亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.50 | 82.10 | 72.50 | 72.70 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.94% | 2.13% | 1.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.62%
- 67.96%
- 74.0%
- 78.29%
- 个人持有比例
- 32.38%
- 32.04%
- 26.0%
- 21.71%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 3.49%
- 3.8%
- 4.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.93%
- 93.09%
- 78.98%
- 92.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.31%
- 9.05%
- 21.05%
- 8.12%
- 净资产
- 0.1597%
- 0.1387%
- 0.2376%
- 0.2257%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 172.94 |
| 永赢先进制造智选混合 | 171.84 |
| 中欧数字经济混合发起 | 157.25 |
| 中欧数字经济混合发起 | 155.75 |
| 同泰产业升级混合A | 154.76 |
| 中航机遇领航混合发起 | 124.66 |
| 中航机遇领航混合发起 | 121.92 |
| 同泰产业升级混合A | 113.88 |
| 同泰产业升级混合C | 112.18 |
| 诺安多策略混合A | 103.83 |
| 景顺长城品质长青混合 | 84.42 |
| 景顺长城品质长青混合 | 82.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 76.63 |
| 汇添富健康生活一年持 | 76.59 |
| 汇添富健康生活一年持 | 74.48 |
| 易方达科融混合 | 134.67 |
| 华夏行业景气混合 | 121.92 |
| 华宝资源优选混合A | 101.49 |
| 淳厚信睿混合A | 100.49 |
| 大成景恒混合A | 98.85 |
| 长城医药产业精选混合 | 119.55 |
| 长城医药产业精选混合 | 118.85 |
| 同泰产业升级混合A | 117.59 |
| 同泰产业升级混合C | 117.04 |
| 中银港股通医药混合发 | 107.95 |