中欧聚优港股通混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018105
近一年收益率： 35.41%
近半年收益率： 21.04%
近三月收益率： 9.4%
近一月收益率： 3.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧聚优港股通混合发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 00177116
- 01398116
- 00939116
- 00941116
- 00576116
- 00005116
- 03690116
- 06186116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 116.00177
- 116.01398
- 116.00939
- 116.00941
- 116.00576
- 116.00005
- 116.03690
- 116.06186
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.1561 | 1.1561 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1407 | 1.1407 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1420 | 1.1420 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1411 | 1.1411 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1315 | 1.1315 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1248 | 1.1248 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1097 | 1.1097 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.1074 | 1.1074 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.16
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361764 | 钱亚风云 | 4 | 9年又121天 | 25.78亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.30 | 67.70 | 68.20 | 78.70 | 50.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.07% | -0.55% | 0.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699211 | 沈悦 | 4 | 5年又73天 | 50.37亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.40 | 80.50 | 73.50 | 70.90 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.07% | -0.55% | 0.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.62%
- 67.96%
- 74.0%
- 78.29%
- 个人持有比例
- 32.38%
- 32.04%
- 26.0%
- 21.71%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 3.49%
- 3.8%
- 4.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.93%
- 93.09%
- 78.98%
- 92.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.31%
- 9.05%
- 21.05%
- 8.12%
- 净资产
- 0.1597%
- 0.1387%
- 0.2376%
- 0.2257%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 155.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 154.93 |
| 同泰产业升级混合A | 142.02 |
| 同泰产业升级混合C | 141.05 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 134.56 |
| 同泰产业升级混合A | 110.37 |
| 同泰产业升级混合C | 108.70 |
| 诺安多策略混合A | 88.00 |
| 永赢医药创新智选混合 | 87.97 |
| 诺安精选价值混合A | 87.67 |
| 金鹰核心资源混合A | 78.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 73.42 |
| 招商优势企业混合A | 72.10 |
| 广发价值领航一年持有 | 71.25 |
| 汇添富健康生活一年持 | 69.07 |
| 华夏行业景气混合 | 101.47 |
| 大成新锐产业混合A | 98.68 |
| 易方达科融混合 | 96.60 |
| 交银趋势混合A | 96.27 |
| 大成景恒混合A | 93.62 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 115.49 |
| 同泰产业升级混合A | 113.36 |
| 同泰产业升级混合C | 112.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 102.50 |