业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6890091
• 0022730
• 3003080
• 00700116
• 3005020
• 09992116
• 06181116
• 0024630
• 01318116
• 3003940

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.689009
• 0.002273
• 0.300308
• 116.00700
• 0.300502
• 116.09992
• 116.06181
• 0.002463
• 116.01318
• 0.300394

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.47	0.32	0.34	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.26	0.95	0.62	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.47
• 0.32
• 0.34
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.26
• 0.95
• 0.62
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30157718	冀楠	4	8年又163天	25.24亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.80	75.90	66.20	72.80	78.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.57%	18.31%	13.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.06%
• 0.08%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.45%
• 92.44%
• 86.47%
• 88.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0.09%
• 1.32%
• 1.76%

• 现金占净比
• 10.42%
• 5.5%
• 12.01%
• 8.27%

• 净资产
• 1.467%
• 1.1554%
• 0.9926%
• 0.7486%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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