业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 02869116
• 0007330
• 6035991
• 00696116
• 00694116
• 03900116
• 00909116
• 6006901
• 6883891
• 6009981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02869
• 0.000733
• 1.603599
• 116.00696
• 116.00694
• 116.03900
• 116.00909
• 1.600690
• 1.688389
• 1.600998

期间申购
份额	0.25	0.18	0.35	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.66	0.85	4.17	1.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.46	9.79	5.97	5.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.18
• 0.35
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.66
• 0.85
• 4.17
• 1.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.46
• 9.79
• 5.97
• 5.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072863	朱红裕	4	6年又53天	39.70亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.10	63.0	93.70	88.60	63.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.95%	19.04%	15.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 0.47%
• 0.53%
• 0.64%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 99.53%
• 99.47%
• 99.36%

• 内部持有比例
• 0.1796%
• 0.1643%
• 0.1642%
• 0.1706%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.29%
• 93.48%
• 93.8%
• 94.36%

• 债券占净比
• 5.08%
• 5.18%
• 5.62%
• 5.09%

• 现金占净比
• 0.5%
• 0.4%
• 1.07%
• 0.85%

• 净资产
• 10.3758%
• 9.7549%
• 6.7553%
• 5.7384%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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