鹏华高端装备一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018612
近一年收益率： 5.78%
近半年收益率： -5.74%
近三月收益率： -10.44%
近一月收益率： 0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华高端装备一年持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0009970
- 6885211
- 6038931
- 3001700
- 3003780
- 6031711
- 3006740
- 0029870
- 6039861
- 00268116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000997
- 1.688521
- 1.603893
- 0.300170
- 0.300378
- 1.603171
- 0.300674
- 0.002987
- 1.603986
- 116.00268
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9755 | 0.9755 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9771 | 0.9771 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9934 | 0.9934 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0082 | 1.0082 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9805 | 0.9805 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9837 | 0.9837 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9786 | 0.9786 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9995 | 0.9995 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9951 | 0.9951 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.42 | 0.26 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.11
- 0.16
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.42
- 0.26
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30301316 | 杨飞 | 4 | 10年又112天 | 3.51亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.50 | 87.0 | 57.70 | 54.0 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.45% | -3.13% | -0.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.71%
- 1.71%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.29%
- 98.29%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6639%
- 0.6639%
- 0.9951%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.83%
- 95.03%
- 94.64%
- 94.22%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.08%
- 5.18%
- 8.39%
- 10.31%
- 净资产
- 2.6013%
- 2.2522%
- 1.689%
- 1.0774%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |