东海数字经济混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018887
近一年收益率： 0.42%
近半年收益率： -10.67%
近三月收益率： -11.89%
近一月收益率： -3.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东海数字经济混合发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6017281
- 6880411
- 6889811
- 6882561
- 6886081
- 6885211
- 6038931
- 3000330
- 6030191
- 3003830
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601728
- 1.688041
- 1.688981
- 1.688256
- 1.688608
- 1.688521
- 1.603893
- 0.300033
- 1.603019
- 0.300383
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9080 | 0.9080 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9014 | 0.9014 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9114 | 0.9114 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9197 | 0.9197 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9195 | 0.9195 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9253 | 0.9253 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9198 | 0.9198 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9265 | 0.9265 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9298 | 0.9298 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9283 | 0.9283 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777884 | 张立新 | 4 | 2年又292天 | 0.51亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.90 | 63.0 | 69.0 | 73.20 | 82.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.2% | 0.49% | 0.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30805042 | 王亦琛 | 4 | 1年又307天 | 0.41亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.30 | 69.30 | 69.0 | 57.10 | 71.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.1728% | 4.09% | 2.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.7224%
- 0.7149%
- 0.0467%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.39%
- 94.18%
- 80.72%
- 78.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.06%
- 6.1%
- 15.3%
- 22.51%
- 净资产
- 0.0915%
- 0.0986%
- 0.1105%
- 0.1067%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |