华宝国策导向混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019108
近一年收益率: -5.43%
近半年收益率: -8.8%
近三月收益率: -8.41%
近一月收益率: -4.07%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.840.860.880.900.920.940.960.98外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-063000.003200.003400.003600.003800.004000.004200.004400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华宝国策导向混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-065.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 60.0 70.0 75.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6000311
  • 0024750
  • 0024970
  • 6017281
  • 3001240
  • 3008180
  • 6033371
  • 3011600
  • 0004080
  • 6003981
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600031
  • 0.002475
  • 0.002497
  • 1.601728
  • 0.300124
  • 0.300818
  • 1.603337
  • 0.301160
  • 0.000408
  • 1.600398
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 0.8710 0.8710 -0.46% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.8750 0.8750 -0.57% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.8800 0.8800 -0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.8820 0.8820 -0.68% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.8880 0.8880 -0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.8940 0.8940 -0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.9000 0.9000 0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.8940 0.8940 0.34% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.8910 0.8910 -0.56% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.8960 0.8960 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0 0.02 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.02 0.01 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.03 0.01 0.02 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0
  • 0.02
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30180836 丁靖斐 4 5年又292天 21.08亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
79.20 53.30 72.20 81.30 70.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-11.6633% 2.97% 2.51%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 42.9%
  • 68.26%
  • 65.26%
  • 个人持有比例
  • 57.1%
  • 31.74%
  • 34.74%
  • 内部持有比例
  • 0.0872%
  • 0.0684%
  • 0.088%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 83.21%
  • 89.03%
  • 80.43%
  • 80.14%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 17.92%
  • 13.71%
  • 22.71%
  • 23.75%
  • 净资产
  • 2.656%
  • 2.6796%
  • 2.1938%
  • 1.9224%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31