永赢启鑫混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020138
近一年收益率： 0.76%
近半年收益率： 7.1%
近三月收益率： 4.21%
近一月收益率： 4.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢启鑫混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00119116
- 6882561
- 0012010
- 06049116
- 3004980
- 0027140
- 02669116
- 00688116
- 6016881
- 00960116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00119
- 1.688256
- 0.001201
- 116.06049
- 0.300498
- 0.002714
- 116.02669
- 116.00688
- 1.601688
- 116.00960
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0033 | 1.0033 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.9926 | 0.9926 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.9933 | 0.9933 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.9917 | 0.9917 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0009 | 1.0009 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.9834 | 0.9834 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.9810 | 0.9810 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.9786 | 0.9786 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.25 | 0.07 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.25
- 0.07
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0.15
- 0.09
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713448 | 许拓 | 4 | 4年又35天 | 37.52亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.20 | 53.30 | 79.10 | 94.70 | 76.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.33% | 14.27% | 12.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 1.52%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.66%
- 77.21%
- 85.61%
- 81.84%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 92.1%
- 10.7%
- 13.26%
- 18.13%
- 净资产
- 3.4211%
- 1.1326%
- 0.9664%
- 0.9681%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 150.47 |
| 永赢先进制造智选混合 | 149.47 |
| 同泰产业升级混合A | 133.61 |
| 同泰产业升级混合C | 132.65 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 131.32 |
| 同泰产业升级混合A | 104.80 |
| 同泰产业升级混合C | 103.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 91.08 |
| 永赢医药创新智选混合 | 89.59 |
| 诺安精选价值混合A | 87.83 |
| 金鹰核心资源混合A | 83.11 |
| 广发价值领航一年持有 | 76.16 |
| 广发价值领航一年持有 | 73.96 |
| 汇添富健康生活一年持 | 71.17 |
| 招商优势企业混合A | 70.70 |
| 大成新锐产业混合A | 110.95 |
| 华夏行业景气混合 | 109.81 |
| 交银趋势混合A | 103.79 |
| 易方达科融混合 | 103.37 |
| 淳厚信睿混合A | 101.99 |
| 长城医药产业精选混合 | 119.66 |
| 长城医药产业精选混合 | 119.04 |
| 同泰产业升级混合A | 110.84 |
| 同泰产业升级混合C | 110.37 |
| 永赢医药创新智选混合 | 106.37 |