永赢启鑫混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020138
近一年收益率： 5.26%
近半年收益率： 12.33%
近三月收益率： 10.61%
近一月收益率： 4.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢启鑫混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00119116
- 6882561
- 0012010
- 06049116
- 3004980
- 0027140
- 02669116
- 00688116
- 6016881
- 00960116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00119
- 1.688256
- 0.001201
- 116.06049
- 0.300498
- 0.002714
- 116.02669
- 116.00688
- 1.601688
- 116.00960
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 1.0506 | 1.0506 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0504 | 1.0504 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0438 | 1.0438 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0407 | 1.0407 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0337 | 1.0337 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0361 | 1.0361 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0544 | 1.0544 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0589 | 1.0589 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.25 | 0.07 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.25
- 0.07
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0.15
- 0.09
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713448 | 许拓 | 4 | 4年又58天 | 37.52亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.30 | 54.70 | 80.90 | 93.70 | 74.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.06% | 17.31% | 14.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 1.52%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.66%
- 77.21%
- 85.61%
- 81.84%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 92.1%
- 10.7%
- 13.26%
- 18.13%
- 净资产
- 3.4211%
- 1.1326%
- 0.9664%
- 0.9681%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 168.82 |
| 永赢先进制造智选混合 | 167.74 |
| 同泰产业升级混合A | 152.75 |
| 同泰产业升级混合C | 151.75 |
| 中欧数字经济混合发起 | 149.64 |
| 同泰产业升级混合A | 114.84 |
| 中航机遇领航混合发起 | 114.02 |
| 同泰产业升级混合C | 113.14 |
| 中航机遇领航混合发起 | 111.41 |
| 诺安多策略混合A | 104.48 |
| 景顺长城品质长青混合 | 81.37 |
| 景顺长城品质长青混合 | 79.04 |
| 汇添富健康生活一年持 | 78.54 |
| 汇添富健康生活一年持 | 76.42 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.39 |
| 易方达科融混合 | 124.91 |
| 华夏行业景气混合 | 118.16 |
| 大成景恒混合A | 100.01 |
| 淳厚信睿混合A | 95.53 |
| 华宝资源优选混合A | 94.75 |
| 长城医药产业精选混合 | 123.42 |
| 长城医药产业精选混合 | 122.70 |
| 同泰产业升级混合A | 118.57 |
| 同泰产业升级混合C | 118.02 |
| 中银港股通医药混合发 | 110.43 |