上银国企红利混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020186
近一年收益率： 9.36%
近半年收益率： 4.44%
近三月收益率： 7.19%
近一月收益率： 1.92%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
上银国企红利混合发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 6006421
- 6019391
- 6012881
- 6010771
- 6009011
- 6003231
- 6018251
- 6010001
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 1.600642
- 1.601939
- 1.601288
- 1.601077
- 1.600901
- 1.600323
- 1.601825
- 1.601000
- 1.600900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0943 | 1.0943 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0990 | 1.0990 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0974 | 1.0974 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0959 | 1.0959 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0938 | 1.0938 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0948 | 1.0948 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0912 | 1.0912 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0867 | 1.0867 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0870 | 1.0870 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.12
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691465 | 陈博 | 5 | 5年又138天 | 5.44亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 78.80 | 72.80 | 83.30 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.9% | 10.48% | 9.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.49%
- 82.69%
- 个人持有比例
- 29.51%
- 17.31%
- 内部持有比例
- 2.12%
- 2.91%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.49%
- 84.54%
- 92.21%
- 91.55%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 29.19%
- 16.91%
- 7.92%
- 8.98%
- 净资产
- 0.1999%
- 0.2035%
- 0.1808%
- 0.2061%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |