业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921
• 0197431

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792
• 1.019743

• 基金持仓股票代码
• 09926116
• 09606116
• 06990116
• 01530116
• 01801116
• 01093116
• 01276116
• 06160116
• 03692116
• 09995116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09926
• 116.09606
• 116.06990
• 116.01530
• 116.01801
• 116.01093
• 116.01276
• 116.06160
• 116.03692
• 116.09995

期间申购
份额	0.38	0.84	3.67	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.59	1.79	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.67	0.93	2.81	4.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.38
• 0.84
• 3.67
• 2.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.59
• 1.79
• 0.71

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.67
• 0.93
• 2.81
• 4.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843725	王方舟	0	359天	25.97亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.4663%	-3.29%	-1.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.4491%
• 29.7155%
• 33.9129%

• 个人持有比例
• 71.5509%
• 70.2845%
• 66.0871%

• 内部持有比例
• 2.3312%
• 3.5107%
• 1.855%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.44%
• 92.72%
• 93.27%
• 86.28%

• 债券占净比
• 5.25%
• 5.08%
• 5.49%
• 5.18%

• 现金占净比
• 12.78%
• 11.52%
• 4.19%
• 16.78%

• 净资产
• 2.0327%
• 7.4036%
• 22.5597%
• 21.9594%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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