万家高端装备量化选股混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020560
近一年收益率： 57.11%
近半年收益率： 22.56%
近三月收益率： 14.31%
近一月收益率： 6.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6884851
- 6031871
- 6030711
- 6033111
- 6035511
- 6883081
- 6883671
- 6883341
- 3002790
- 6885171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688485
- 1.603187
- 1.603071
- 1.603311
- 1.603551
- 1.688308
- 1.688367
- 1.688334
- 0.300279
- 1.688517
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.5155 | 1.5155 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.5207 | 1.5207 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.5122 | 1.5122 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.5282 | 1.5282 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.5108 | 1.5108 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.4843 | 1.4843 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.4769 | 1.4769 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.4784 | 1.4784 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.4720 | 1.4720 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.4886 | 1.4886 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30707804 | 尹航 | 5 | 5年又8天 | 4.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.20 | 87.30 | 83.10 | 71.40 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.55% | 22.96% | 26.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.43%
- 93.84%
- 个人持有比例
- 11.57%
- 6.16%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0003%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.66%
- 93.08%
- 90.9%
- 94.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 2.11%
- 1.77%
- 现金占净比
- 5.67%
- 7.6%
- 7.02%
- 5.74%
- 净资产
- 0.1182%
- 0.1433%
- 0.1435%
- 0.1715%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 167.16 |
| 永赢先进制造智选混合 | 166.09 |
| 同泰产业升级混合A | 148.32 |
| 同泰产业升级混合C | 147.33 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 143.46 |
| 同泰产业升级混合A | 110.68 |
| 同泰产业升级混合C | 109.03 |
| 诺安多策略混合A | 87.38 |
| 永赢医药创新智选混合 | 83.69 |
| 永赢医药创新智选混合 | 82.27 |
| 金鹰核心资源混合A | 82.36 |
| 招商优势企业混合A | 78.96 |
| 广发价值领航一年持有 | 73.99 |
| 广发价值领航一年持有 | 71.80 |
| 汇添富健康生活一年持 | 67.41 |
| 华夏行业景气混合 | 113.93 |
| 易方达科融混合 | 110.30 |
| 大成新锐产业混合A | 108.15 |
| 大成景恒混合A | 103.00 |
| 交银趋势混合A | 101.39 |
| 同泰产业升级混合A | 117.54 |
| 同泰产业升级混合C | 117.04 |
| 长城医药产业精选混合 | 112.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 112.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 102.83 |