万家高端装备量化选股混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 020560
近一年收益率: 57.11%
近半年收益率: 22.56%
近三月收益率: 14.31%
近一月收益率: 6.26%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019749
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6884851
- 6031871
- 6030711
- 6033111
- 6035511
- 6883081
- 6883671
- 6883341
- 3002790
- 6885171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688485
- 1.603187
- 1.603071
- 1.603311
- 1.603551
- 1.688308
- 1.688367
- 1.688334
- 0.300279
- 1.688517
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-25 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-24 |
1.5207 |
1.5207 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-23 |
1.5122 |
1.5122 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-22 |
1.5282 |
1.5282 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-21 |
1.5108 |
1.5108 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-18 |
1.4843 |
1.4843 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-17 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-16 |
1.4784 |
1.4784 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-15 |
1.4720 |
1.4720 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-14 |
1.4886 |
1.4886 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0 |
0.01 |
0 |
0.01 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30707804 |
尹航 |
5 |
5年又8天 |
4.68亿(14只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
76.20 |
87.30 |
83.10 |
71.40 |
81.70 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
51.55%
|
22.96%
|
26.22%
|
-
股票占净比
-
94.66%
-
93.08%
-
90.9%
-
94.02%
-
现金占净比
-
5.67%
-
7.6%
-
7.02%
-
5.74%
-
净资产
-
0.1182%
-
0.1433%
-
0.1435%
-
0.1715%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30