万家高端装备量化选股混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020560
近一年收益率： 48.15%
近半年收益率： 25.87%
近三月收益率： 16.11%
近一月收益率： 4.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家高端装备量化选股混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6033211
- 6005281
- 6005781
- 0004010
- 6000981
- 3015590
- 6884851
- 0022330
- 6007801
- 6881011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603321
- 1.600528
- 1.600578
- 0.000401
- 1.600098
- 0.301559
- 1.688485
- 0.002233
- 1.600780
- 1.688101
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.4714 | 1.4714 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.4762 | 1.4762 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.4721 | 1.4721 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.4652 | 1.4652 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.4588 | 1.4588 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.4452 | 1.4452 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.4511 | 1.4511 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.4474 | 1.4474 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.4381 | 1.4381 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.4368 | 1.4368 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30707804 | 尹航 | 5 | 4年又358天 | 4.70亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.20 | 87.30 | 83.10 | 71.40 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.14% | 18.28% | 22.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.43%
- 93.84%
- 个人持有比例
- 11.57%
- 6.16%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0003%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.32%
- 94.66%
- 93.08%
- 90.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 2.11%
- 现金占净比
- 7.03%
- 5.67%
- 7.6%
- 7.02%
- 净资产
- 0.1073%
- 0.1182%
- 0.1433%
- 0.1435%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.01 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.97 |
| 同泰产业升级混合C | 114.15 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.11 |
| 诺安多策略混合A | 106.64 |
| 同泰产业升级混合A | 92.60 |
| 同泰产业升级混合C | 91.08 |
| 诺安多策略混合A | 82.65 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.71 |
| 永赢医药创新智选混合 | 64.42 |
| 金鹰核心资源混合A | 83.42 |
| 广发价值领航一年持有 | 69.47 |
| 广发价值领航一年持有 | 67.35 |
| 招商优势企业混合A | 60.87 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 59.83 |
| 大成新锐产业混合A | 102.95 |
| 交银趋势混合A | 93.81 |
| 大成景恒混合A | 91.87 |
| 华夏行业景气混合 | 90.41 |
| 大成景恒混合C | 86.13 |
| 同泰产业升级混合A | 99.64 |
| 同泰产业升级混合C | 99.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 89.66 |
| 长城医药产业精选混合 | 89.14 |
| 中银港股通医药混合发 | 81.31 |