业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.27	0.64	23.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.12	0.19	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.39	0.54	0.99	23.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.27
• 0.64
• 23.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.12
• 0.19
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.54
• 0.99
• 23.9

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30526568	刘禹含	5	8年又71天	563.90亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	74.50	95.80	95.60	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.74%	4.01%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655186	唐丁祥	5	6年又111天	379.66亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.70	86.40	63.50	71.70	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.74%	4.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.9433%
• 71.6466%

• 个人持有比例
• 82.0567%
• 28.3534%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0502%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.76%
• 66.68%
• 97.25%
• 93.14%

• 现金占净比
• 3.78%
• 4.65%
• 2.24%
• 0.06%

• 净资产
• 3.0073%
• 2.6788%
• 2.0446%
• 25.7247%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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