鹏扬聚优睿选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020918
近一年收益率： %
近半年收益率： 10.27%
近三月收益率： -0.28%
近一月收益率： 2.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬聚优睿选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6005191
- 0008580
- 01209116
- 03690116
- 00123116
- 01910116
- 6031001
- 01109116
- 0000010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600519
- 0.000858
- 116.01209
- 116.03690
- 116.00123
- 116.01910
- 1.603100
- 116.01109
- 0.000001
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0242 | 1.0242 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0251 | 1.0251 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0098 | 1.0098 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0057 | 1.0057 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.9925 | 0.9925 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.29 | 2.77 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.01 | 3.72 | 0.98 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.29
- 2.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.01
- 3.72
- 0.98
- 总份额
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30518527 | 戴杰 | 4 | 7年又350天 | 5.83亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.90 | 64.20 | 80.0 | 59.50 | 94.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.57% | 6.7% | 2.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.5%
- 个人持有比例
- 98.5%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.64%
- 92.02%
- 债券占净比
- 7.28%
- 5.61%
- 现金占净比
- 8.17%
- 7.23%
- 净资产
- 4.171%
- 1.1934%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 126.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 125.51 |
| 同泰产业升级混合A | 121.13 |
| 同泰产业升级混合C | 120.25 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 113.49 |
| 同泰产业升级混合A | 96.14 |
| 同泰产业升级混合C | 94.58 |
| 诺安多策略混合A | 85.43 |
| 永赢医药创新智选混合 | 68.76 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.43 |
| 金鹰核心资源混合A | 83.19 |
| 广发价值领航一年持有 | 70.14 |
| 广发价值领航一年持有 | 68.01 |
| 招商优势企业混合A | 61.18 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 59.98 |
| 大成新锐产业混合A | 102.90 |
| 交银趋势混合A | 92.98 |
| 大成景恒混合A | 87.38 |
| 华夏行业景气混合 | 87.09 |
| 大成竞争优势混合A | 84.45 |
| 同泰产业升级混合A | 104.04 |
| 同泰产业升级混合C | 103.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 94.55 |
| 长城医药产业精选混合 | 94.01 |
| 中银港股通医药混合发 | 85.51 |