鹏扬聚优睿选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020918
近一年收益率： %
近半年收益率： 7.79%
近三月收益率： 2.2%
近一月收益率： 3.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬聚优睿选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6005191
- 0008580
- 03690116
- 01209116
- 00123116
- 6031001
- 0000010
- 6000271
- 01910116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600519
- 0.000858
- 116.03690
- 116.01209
- 116.00123
- 1.603100
- 0.000001
- 1.600027
- 116.01910
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.0567 | 1.0567 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0475 | 1.0475 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0413 | 1.0413 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0355 | 1.0355 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0366 | 1.0366 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0287 | 1.0287 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0211 | 1.0211 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0255 | 1.0255 | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.29 | 2.77 | 0.15 |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.01 | 3.72 | 0.98 | 0.87 |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.29
- 2.77
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 4.01
- 3.72
- 0.98
- 0.87
- 总份额
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30518527 | 戴杰 | 4 | 8年又15天 | 5.28亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.90 | 63.30 | 79.20 | 60.20 | 94.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.67% | 12.92% | 6.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.5%
- 个人持有比例
- 98.5%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.64%
- 92.02%
- 90.87%
- 债券占净比
- 7.28%
- 5.61%
- 5.65%
- 现金占净比
- 8.17%
- 7.23%
- 2.85%
- 净资产
- 4.171%
- 1.1934%
- 1.0133%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 173.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 172.36 |
| 中欧数字经济混合发起 | 171.15 |
| 中欧数字经济混合发起 | 169.55 |
| 同泰产业升级混合A | 155.65 |
| 中航机遇领航混合发起 | 141.16 |
| 中航机遇领航混合发起 | 138.22 |
| 同泰产业升级混合A | 115.94 |
| 同泰产业升级混合C | 114.22 |
| 大摩数字经济混合A | 105.90 |
| 景顺长城品质长青混合 | 94.06 |
| 景顺长城品质长青混合 | 91.57 |
| 汇添富健康生活一年持 | 83.31 |
| 汇添富健康生活一年持 | 81.12 |
| 金鹰核心资源混合A | 78.38 |
| 易方达科融混合 | 149.90 |
| 华夏行业景气混合 | 123.17 |
| 淳厚信睿混合A | 109.52 |
| 淳厚信睿混合C | 104.38 |
| 华宝资源优选混合A | 101.49 |
| 长城医药产业精选混合 | 128.53 |
| 长城医药产业精选混合 | 127.78 |
| 永赢科技智选混合发起 | 119.80 |
| 同泰产业升级混合A | 119.68 |
| 同泰产业升级混合C | 119.13 |