业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.54	1.78	1.06	4.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	1.07	2.12	1.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.54	2.25	1.18	4.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.54
• 1.78
• 1.06
• 4.82

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 1.07
• 2.12
• 1.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.54
• 2.25
• 1.18
• 4.93

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437761	吴旅忠	4	8年又319天	3937.73亿(35只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.50	62.30	94.80	95.50	81.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.877%	4.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777188	李金柳	5	2年又287天	836.22亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.20	91.20	69.40	73.90	99.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.877%	4.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 97.37%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 2.63%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.07%
• 117.03%
• 125.11%
• 105.73%

• 现金占净比
• 0.01%
• 10.17%
• 0.08%
• 0.05%

• 净资产
• 10.1884%
• 9.8441%
• 11.1665%
• 17.7591%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中债7-10年国	15.09
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南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.43
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南方中债7-10年国	31.72
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博时中债5-10农发	29.77
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南方中债0-5年中高	1.40
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