上银数字经济混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021594
近一年收益率： %
近半年收益率： -2.24%
近三月收益率： -0.17%
近一月收益率： 6.42%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
上银数字经济混合发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110090
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 3004080
- 0023710
- 0024360
- 6880721
- 6017281
- 6039861
- 0024750
- 6010981
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 0.300408
- 0.002371
- 0.002436
- 1.688072
- 1.601728
- 1.603986
- 0.002475
- 1.601098
- 0.002415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0522 | 1.0522 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0480 | 1.0480 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0538 | 1.0538 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0402 | 1.0402 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0274 | 1.0274 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0251 | 1.0251 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0320 | 1.0320 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0341 | 1.0341 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0206 | 1.0206 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0230 | 1.0230 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-06
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-06
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.03
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-08-06
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346523 | 赵治烨 | 4 | 10年又49天 | 8.40亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.30 | 63.90 | 78.60 | 90.30 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.22% | 18.23% | 17.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30847072 | 惠军 | 0 | 40天 | 0.14亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5324% | 2.43% | 1.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 51.24%
- 80.15%
- 债券占净比
- 0%
- 0.99%
- 现金占净比
- 49.26%
- 20.96%
- 净资产
- 0.162%
- 0.14%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |