汇百川远航混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021663
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.02%
近三月收益率： -10.35%
近一月收益率： 1.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇百川远航混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 6018381
- 6009191
- 0029660
- 3012910
- 6890091
- 3004320
- 6018991
- 3006840
- 0004260
- 0028330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601838
- 1.600919
- 0.002966
- 0.301291
- 1.689009
- 0.300432
- 1.601899
- 0.300684
- 0.000426
- 0.002833
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1699 | 1.1699 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1737 | 1.1737 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1891 | 1.1891 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1937 | 1.1937 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1931 | 1.1931 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1878 | 1.1878 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1970 | 1.1970 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1925 | 1.1925 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1829 | 1.1829 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1882 | 1.1882 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.09 | 0.03 | |
| 日期 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.21 | 0.2 | |
| 日期 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-14
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.09
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-14
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-08-14
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30823613 | 刘歆钰 | 0 | 310天 | 0.63亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.37% | 16.77% | 16.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825357 | 吴昱斌 | 0 | 310天 | 0.63亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.37% | 16.77% | 16.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.73%
- 个人持有比例
- 47.27%
- 内部持有比例
- 27.3454%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.97%
- 94.91%
- 债券占净比
- 0.04%
- 0%
- 现金占净比
- 6.29%
- 5.27%
- 净资产
- 0.6485%
- 0.6308%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |