业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 0025580
• 01024116
• 0026020
• 6887771
• 3003080
• 0022410
• 6885311
• 3005020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 0.002558
• 116.01024
• 0.002602
• 1.688777
• 0.300308
• 0.002241
• 1.688531
• 0.300502

期间申购
份额	0	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.12	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.12
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30814652	李灵毓	4	2年又80天	3.14亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.20	91.40	60.70	55.30	92.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.41%	28.32%	15.45%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30757791	郑乐凯	4	4年又55天	64.01亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.40	80.0	62.10	73.70	89.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.6068%	-5.04%	-2.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.83%
• 95.04%

• 个人持有比例
• 5.17%
• 4.96%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.45%
• 86.09%
• 87.53%
• 93.08%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.18%
• 0%

• 现金占净比
• 16.63%
• 13.87%
• 12.91%
• 7.37%

• 净资产
• 0.3157%
• 0.307%
• 0.5517%
• 0.4017%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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