汇添富中债7-10年国开债D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 500000
基金代码： 022025
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： 1.85%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中债7-10年国 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2594 | 1.2594 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2588 | 1.2588 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2603 | 1.2603 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2614 | 1.2614 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2611 | 1.2611 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2606 | 1.2606 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2601 | 1.2601 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2600 | 1.2600 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2583 | 1.2583 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2584 | 1.2584 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.79 | 7.56 | 6.03 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.39 | 5.31 | 5.52 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.41 | 7.66 | 8.18 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 8.79
- 7.56
- 6.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.39
- 5.31
- 5.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.41
- 7.66
- 8.18
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039171 | 何旻 | 5 | 17年又7天 | 268.47亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.80 | 86.40 | 68.50 | 79.70 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5332% | 3.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590487 | 李伟 | 5 | 6年又72天 | 121.30亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 88.30 | 68.50 | 75.0 | 84.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5332% | 3.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.71%
- 个人持有比例
- 0.29%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 132.26%
- 120.62%
- 124.89%
- 现金占净比
- 0.45%
- 1.15%
- 0.01%
- 净资产
- 65.1561%
- 57.4221%
- 57.7214%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.98 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.09 |
| 上银中债5-10年国 | 15.01 |
| 博时中债5-10农发 | 14.98 |
| 南方中债7-10年国 | 21.25 |
| 南方中债7-10年国 | 20.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.86 |
| 上银中债5-10年国 | 20.70 |
| 广发中债7-10年国 | 20.35 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.91 |
| 南方中债7-10年国 | 32.10 |
| 南方中债7-10年国 | 31.51 |
| 广发中债7-10年国 | 31.28 |
| 博时中债5-10农发 | 29.83 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.69 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.65 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.42 |