中航优选领航混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 022852
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 52.5%
近一月收益率： 25.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中航优选领航混合发起A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6883821
- 0027550
- 6881921
- 6884281
- 6882661
- 6880681
- 6885061
- 6880621
- 6883311
- 6881971
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688382
- 0.002755
- 1.688192
- 1.688428
- 1.688266
- 1.688068
- 1.688506
- 1.688062
- 1.688331
- 1.688197
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.6988 | 1.6988 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6979 | 1.6979 | -2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7503 | 1.7503 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6784 | 1.6784 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7191 | 1.7191 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7000 | 1.7000 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6081 | 1.6081 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5978 | 1.5978 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6227 | 1.6227 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6357 | 1.6357 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.08 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.16 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806267 | 王森 | 5 | 1年又264天 | 11.82亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.80 | 99.40 | 79.20 | 68.40 | 74.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 69.88% | 3.32% | -2.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.75%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 7.42%
- 净资产
- 0.4724%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |