业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00817116
• 00081116
• 03968116
• 09901116
• 03900116
• 00688116
• 02423116
• 02269116
• 01908116
• 01952116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00817
• 116.00081
• 116.03968
• 116.09901
• 116.03900
• 116.00688
• 116.02423
• 116.02269
• 116.01908
• 116.01952

期间申购
份额	0.11	0.06	0.52	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.27	0.05	0.41	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.47	0.48	0.58	0.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.06
• 0.52
• 0.34

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.05
• 0.41
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.48
• 0.58
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30544439	何琦	4	7年又361天	307.58亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.0	93.70	57.30	54.0	74.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.4944%	51.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 29.2341%
• 29.1029%
• 3.0045%
• 0.0839%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.4%
• 90.95%
• 93.67%
• 94.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 21.91%
• 5.18%
• 6.71%
• 9.56%

• 净资产
• 0.3277%
• 0.4437%
• 0.5219%
• 0.7074%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
南方港股医药行业混合	66.79
南方港股医药行业混合	65.10
华泰柏瑞亚洲领导企业	60.12
易方达全球医药行业混	60.08
易方达全球医药行业混	59.91
大成港股精选混合(Q	52.71
大成港股精选混合(Q	51.44
富国中国中小盘混合(	48.34
大成中国优势混合(Q	46.56
大成中国优势混合(Q	46.29
摩根全球新兴市场混合	37.93
大成港股精选混合(Q	36.69
大成港股精选混合(Q	34.73
富国中国中小盘混合(	31.58
摩根亚太优势混合(Q	28.21
富国中国中小盘混合(	35.16
富国红利精选混合(Q	34.97
摩根全球新兴市场混合	25.73
摩根亚太优势混合(Q	21.32
景顺长城大中华混合(	7.84
易方达全球医药行业混	55.11
易方达全球医药行业混	54.90
富国全球健康生活主题	51.21
南方港股医药行业混合	47.90
南方港股医药行业混合	47.60