华夏永福混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000121
近一年收益率： 9.38%
近半年收益率： -0.25%
近三月收益率： -0.85%
近一月收益率： 1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 0023710
- 6003831
- 3007500
- 6880411
- 6002761
- 0004250
- 0009320
- 6883611
- 6882561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 0.002371
- 1.600383
- 0.300750
- 1.688041
- 1.600276
- 0.000425
- 0.000932
- 1.688361
- 1.688256
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2.4370 | 2.4370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.4370 | 2.4370 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.4430 | 2.4430 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.4250 | 2.4250 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.4120 | 2.4120 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.4060 | 2.4060 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.4080 | 2.4080 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.4130 | 2.4130 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.4120 | 2.4120 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.4150 | 2.4150 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.11 | 0.84 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.06 | 3.97 | 3.19 | 3.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.06
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.11
- 0.84
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.06
- 3.97
- 3.19
- 3.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30489618 | 何家琪 | 4 | 8年又298天 | 91.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.40 | 98.40 | 51.10 | 51.10 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 63.2284% | 59.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 44.7%
- 44.87%
- 45.8%
- 42.99%
- 个人持有比例
- 55.3%
- 55.13%
- 54.2%
- 57.01%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.28%
- 29.51%
- 29.39%
- 29.44%
- 债券占净比
- 83.51%
- 80.94%
- 83.96%
- 78.84%
- 现金占净比
- 0.95%
- 1.24%
- 0.69%
- 0.84%
- 净资产
- 11.8833%
- 12.081%
- 10.2508%
- 9.7171%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |