宏利宏达混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 000507
近一年收益率： 7.6%
近半年收益率： 1.8%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： -1.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197081
- 0197421
- 0197441
- 0197431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019708
- 1.019742
- 1.019744
- 1.019743
- 基金持仓股票代码
- 6012111
- 3007500
- 0024750
- 6009381
- 0028370
- 6880361
- 0021420
- 6039861
- 3003940
- 3000370
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601211
- 0.300750
- 0.002475
- 1.600938
- 0.002837
- 1.688036
- 0.002142
- 1.603986
- 0.300394
- 0.300037
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.39
- 0.38
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698425 | 宁霄 | 4 | 5年又324天 | 2.83亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.80 | 94.40 | 63.0 | 56.90 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9528% | 22.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30112148 | 刘晓晨 | 4 | 11年又325天 | 25.33亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.20 | 88.90 | 63.0 | 56.90 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.5428% | 49.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.2%
- 19.58%
- 22.41%
- 23.79%
- 个人持有比例
- 22.8%
- 80.42%
- 77.59%
- 76.21%
- 内部持有比例
- 0.0463%
- 0.4302%
- 0.6175%
- 0.9406%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.97%
- 14.96%
- 11.66%
- 17.39%
- 债券占净比
- 76.64%
- 82.66%
- 80.53%
- 78.06%
- 现金占净比
- 1.38%
- 1.13%
- 0.9%
- 3.29%
- 净资产
- 0.5315%
- 0.5263%
- 0.5401%
- 0.5348%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.11 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.50 |
| 华安智联混合(LOF | 50.43 |
| 华安智联混合(LOF | 49.84 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 31.43 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 华安智联混合(LOF | 69.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.65 |
| 工银聚享混合A | 58.21 |
| 华安智联混合(LOF | 73.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 49.00 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.96 |
| 安信民稳增长混合A | 60.44 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.35 |
| 安信民稳增长混合C | 57.31 |
| 华安智联混合(LOF | 8.74 |
| 华安智联混合(LOF | 8.64 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.75 |
| 招商睿逸混合 | 7.70 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.61 |